有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/01-2023/05/30)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 617,192,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,272,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,920,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,583,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2789 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,051,615,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,160,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,029,454,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,608,674,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3937 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,324,624,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,683,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,301,940,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,752,473,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9262 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
