有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/31-2022/11/30)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,228,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,207,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,021,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,340,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2108 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,502,825,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,649,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,496,175,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,865,896,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1630 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,762,342,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,762,342,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,035,806,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5687 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
