有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 837,100,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,971,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,128,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,865,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,790,180,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,003,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,783,176,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,654,584,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8459 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,176,090,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,400,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,164,690,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,907,736,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0524 | 円 |
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