有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/01-2024/05/30)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 501,828,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,890,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,938,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,652,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3165 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,543,805,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,939,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,531,865,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,393,900,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6299 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,787,291,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,749,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,739,541,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,414,819,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3768 | 円 |
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