有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/31-2024/12/02)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 461,080,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,618,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,461,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 189,061,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2560 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,883,665,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,524,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,877,141,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,219,114,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5151 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,076,147,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,075,347,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,224,123,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2820 | 円 |
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