有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,659,210,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,257,071,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,402,139,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,160,932,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0763 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,520,089,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,103,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,504,986,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,071,838,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,757,354,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,757,354,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,539,173,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971 | 円 |
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