有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 601,222,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,716,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,505,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,903,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1916 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,611,828,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,197,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,603,631,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,996,447,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1519 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,876,679,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,876,679,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,203,616,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5222 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
