有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,471,335,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,205,915,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,419,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,091,929,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1589 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,458,992,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,546,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,447,445,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,499,317,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9939 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,679,735,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,667,734,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,137,833,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1880 | 円 |
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