- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,867,314,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414,410,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,903,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,284,407,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,665,123,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,220,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,639,903,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,399,650,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9192 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,120,564,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,000,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,072,563,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,248,802,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891 | 円 |
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