有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,790,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,258,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,532,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 456,696,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1901 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,754,151,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,589,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,746,561,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,927,838,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,287,637,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,287,637,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,250,721,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1975 | 円 |
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