有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,536,737,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,210,278,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,326,458,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,829,484,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1298 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,069,909,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,628,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,004,281,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,404,525,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0483 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,558,237,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,517,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,291,719,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,375,716,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2028 | 円 |
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