有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,312,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 948,449,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,862,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 872,220,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1223 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,080,927,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,396,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,070,531,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,641,598,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9253 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,004,784,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,993,784,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,171,429,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1147 | 円 |
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