有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,041,044,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,533,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,511,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 480,118,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1029 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,726,615,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,271,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,706,344,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,515,326,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8758 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,279,787,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,145,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,210,642,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,789,598,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0727 | 円 |
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