有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/03-2025/05/30)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 576,785,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,187,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,598,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,043,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2937 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,672,342,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,662,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,659,680,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,781,627,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6019 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,895,686,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,894,686,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,173,660,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4876 | 円 |
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