有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,584,002,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,407,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,594,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 771,170,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,495,725,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,653,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,477,071,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,985,918,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,169,921,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,169,921,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,983,911,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0913 | 円 |
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