有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,012,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,971,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,040,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 745,178,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,316,151,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,584,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,308,567,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,910,457,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7682 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,971,033,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,971,033,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,403,090,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9325 | 円 |
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