有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/31-2023/11/30)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 568,733,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,735,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,998,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,924,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2645 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,958,536,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,836,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,951,700,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,527,218,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4039 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,200,403,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,200,403,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,618,862,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9857 | 円 |
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