- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/02-2026/06/01)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 561,686,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,489,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,197,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,482,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3996 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,736,104,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,614,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,718,489,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,755,557,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8827 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,885,594,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,885,594,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,116,118,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1305 | 円 |
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