有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 700,172,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,572,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,600,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,798,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4051 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,331,101,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,465,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,323,635,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,274,493,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2454 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,639,161,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,639,161,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,483,634,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6188 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
