有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,289,666,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,613,883,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,675,783,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,543,647,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0856 | 円 |
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,737,206,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,791,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,715,414,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,133,519,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8447 | 円 |
(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,385,431,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,000,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,349,431,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,423,757,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921 | 円 |
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