有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,308,922,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,515,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,297,406,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,944,947,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7801 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,121,799,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,603,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,064,196,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,503,107,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9325 | 円 |
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