有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,450,100,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,770,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,437,329,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,649,172,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,200 | 円) |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,488,936,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,781,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,448,154,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,820,233,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,079 | 円) |
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