有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,769,742,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,907,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,763,835,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,065,050,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,541 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,560,106,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,667,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,543,438,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,328,171,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,497 | 円) |
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