有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/12-2025/05/12)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 712,772,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 703,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,069,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,376,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3579 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,579 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,478,798,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,477,810,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,171,737,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1146 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,146 | 円) |
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