有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/11-2024/11/11)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 748,242,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 747,590,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 542,520,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,780 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,584,047,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 965,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,583,082,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,222,820,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1124 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,124 | 円) |
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