有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

以下は2017年11月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,472,578,327	円
Ⅱ 負債総額	12,745,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,459,832,478	円
Ⅳ 発行済口数	1,325,008,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1018	円
(1万口当たり純資産額)	(11,018	円)

(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,454,756,447	円
Ⅱ 負債総額	36,028,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,418,727,560	円
Ⅳ 発行済口数	3,150,609,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4025	円
(1万口当たり純資産額)	(14,025	円)