有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 832,337,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,674,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,048,225,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,934 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,420,926,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,420,402,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,280,736,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0612 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,612 | 円) |
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