有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 973,150,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 993,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,156,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,121,087,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8672 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,672 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,863,647,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,863,458,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,508,838,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1413 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,413 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
