有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

以下は2017年5月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,654,330,534	円
Ⅱ 負債総額	1,560,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,652,769,610	円
Ⅳ 発行済口数	1,703,129,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9704	円
(1万口当たり純資産額)	(9,704	円)

(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,451,475,801	円
Ⅱ 負債総額	3,180,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,448,294,944	円
Ⅳ 発行済口数	3,643,702,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2208	円
(1万口当たり純資産額)	(12,208	円)