有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,466,538,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,633,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,905,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,957,884,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7451 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,451 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,816,368,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,974,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,809,394,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,125,216,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9234 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,234 | 円) |
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