有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 936,318,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,954,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,363,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 725,013,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2888 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,888 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,164,163,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,219,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,159,944,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,764,008,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7913 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,913 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
