有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/11-2023/11/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 746,148,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,351,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 741,797,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 614,389,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,074 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,454,979,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,323,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,448,656,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,364,388,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,947 | 円) |
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