有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/11-2024/05/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 839,967,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 978,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,989,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,459,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,355 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,742,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,310,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,746,431,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,267,532,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,668 | 円) |
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