有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/11)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,063,965,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,072,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,893,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,056,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,872 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,736,370,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,221,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,706,149,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,059,812,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,970 | 円) |
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