有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

以下は2018年5月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,269,543,706	円
Ⅱ 負債総額	2,386,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,267,157,127	円
Ⅳ 発行済口数	1,208,405,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0486	円
(1万口当たり純資産額)	(10,486	円)

(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,901,808,710	円
Ⅱ 負債総額	11,046,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,890,761,767	円
Ⅳ 発行済口数	2,864,687,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3582	円
(1万口当たり純資産額)	(13,582	円)