有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/11-2023/05/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 743,271,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 692,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,579,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 646,327,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,489 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,422,929,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,422,317,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,441,714,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,802 | 円) |
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