有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,746,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,045,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,700,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,090,087,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,143 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,934,253,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,415,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,927,837,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,413,694,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2130 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,130 | 円) |
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