有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/11-2022/11/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 749,200,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 695,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,504,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 681,088,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,990 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,536,319,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,130,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,189,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,601,781,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,802 | 円) |
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