有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 822,270,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,517,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,821,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1823 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,823 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,825,965,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,825,409,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,691,120,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,707 | 円) |
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