有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,522,366,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,045,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,320,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,839,222,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8239 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,239 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,076,683,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,199,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,067,483,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,953,320,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,289 | 円) |
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