有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,448,854,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,775,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,426,079,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,371,304,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,231 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,155,515,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,077,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,099,438,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,889,222,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2475 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,475 | 円) |
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