有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,103,183,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,031,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,152,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 821,817,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,338 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,302,713,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,783,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,293,930,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,804,921,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8250 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,250 | 円) |
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