有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,888,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,071,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,046,816,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,157,750,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,042 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,182,828,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,666,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,174,161,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,688,472,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,807 | 円) |
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