有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,067,014,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,002,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,012,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 972,803,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,886 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,103,597,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,697,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,083,900,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,102,212,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4670 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,670 | 円) |
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