有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/13-2025/11/10)
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 878,643,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,687,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,956,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,751,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7558 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,558 | 円) |
(参考)HSBC アジア・プラス マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,097,550,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,685,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,084,864,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,112,802,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7722 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,722 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
