有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| (2014年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,849,508,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,876,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,796,631,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,514,110,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8675 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2014年5月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,238,832,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,550,175,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,688,657,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,553,266,251 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3717 | 円 |
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