有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,511,428,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,799,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,492,628,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,442,359,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,283,990,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,522,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,276,468,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,117,349,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0018 | 円 |
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