有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,781,975,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,039,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,708,935,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,102,617,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1447 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2015年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,422,276,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,738,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,763,537,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,823,753,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9502 | 円 |
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