有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| (2014年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,555,857,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,529,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,378,327,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,050,415,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2014年11月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,367,388,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,878,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,882,509,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,332,073,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6321 | 円 |
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