有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/20-2023/04/19)
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,930,060,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,832,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,913,227,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,809,353,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1900 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2023年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,349,449,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,922,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,236,527,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,294,507,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6962 | 円 |
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